中国建设银行关于贯彻落实中国人民银行准备金制度改革的紧急通知
作者:法律资料网 时间:2024-05-13 20:34:10 浏览:8927
来源:法律资料网
中国建设银行关于贯彻落实中国人民银行准备金制度改革的紧急通知
中国建设银行
中国建设银行关于贯彻落实中国人民银行准备金制度改革的紧急通知
中国建设银行
中国建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，苏州分行，三峡分行，
济南、杭州、浦东分行，总行营业部：
为进一步完善存款准备金制度，理顺中央银行与商业银行等金融机构之间的资金关系，中国人民银行决定，从1998年3月21日起对现行存款准备金制度进行改革。为贯彻落实新的存款准备金制度，结合我行的实际情况，现将有关事宜通知如下：
一、中国人民银行对各国有商业银行存款准备金制度改革的主要内容
(一)调整金融机构一般存款缴存范围。将金融机构代理人民银行财政性存款中的机关团体存款、财政预算外存款划为金融机构的一般存款。金融机构按规定比例将一般存款的一部分作为法定存款准备金存入人民银行。
(二)将现行各国有商业银行在人民银行的“缴来一般存款”和“备付金存款”两个账户合并，称为“准备金存款”账户，各国有商业银行总行的“准备金存款”账户承担缴存准备金及日常资金支付清算功能；各分支行的“准备金存款”账户仅承担日常资金支付清算功能。
(三)将各国有商业银行法定存款准备率从现行的13%下调到8%。准备金存款账户超额部分的总量及分布由各总行自行确定。
(四)对各国有商业银行的法定存款准备金按法人统一考核。
1.各国有商业银行的法定存款准备金，由各自总行统一存入人民银行总行，人民银行总行按旬进行考核，即以当旬第5日至下旬第4日每日营业终了时，各总行存入的准备金余额与上旬末全行一般存款余额之比，不得低于8%。
2.各国有商业银行总行在旬后5日内，应将汇总全行上旬末一般存款余额表，报送人民银行总行。按月将汇总的全系统月末日计表，报送人民银行总行。人民银行定期对各国有商业银行上报的有关数据进行稽核。从2001年1月1日起，各国有商业银行总行每日应将汇总的全系统一般存款?
喽畋砑叭占票恚ㄋ腿嗣褚凶苄小?
3.各国有商业银行总行当旬统一存入中国人民银行的准备金低于上旬末一般存款余额的8%，人民银行总行对其不足部分按每日万分之六的利率处以罚息。各分支机构在人民银行存款准备金账户出现透支，人民银行按有关规定予以处罚。对不按时报送旬末一般存款余额表和按月报送月末
日计表的，依据《中华人民共和国商业银行法》第七十八条予以处罚。上述处罚可以并处。
(五)统一国有商业银行准备金存款利率。将现行缴来一般存款利率7.56%和备付金存款利率7.02%，统一下调到5.22%。同业存款利率不得高于准备金存款利率。
二、人民银行对各国有商业银行的资金划转方式、资金安排及账户合并
(一)各国有商业银行所有分支机构缴存人民银行“缴来一般存款”必须全额逐级上划到总行。划转基数为1998年3月20日营业终了时各金融机构“缴来一般存款”账户的余额，划转日余额不足或超出部分，各金融机构在原备付金账户进行调整。
(二)各国有商业银行的分支机构在人民银行“缴来一般存款”账户的资金，由人民银行一次性全额、逐级汇总上划到人民银行总行为各总行开设的“缴来一般存款”账户。
(三)划转时间为人民银行县支行统一在3月31日上划完毕，二级分行于4月3日前汇总上划完毕，一级分行于4月5日前汇总上划完毕。
(四)资金安排及账户合并。资金划转结束后，4月10日前，各国有商业银行总行应将上月末一般存款余额表报送人民银行总行。人民银行总行将其上旬末一般存款余额的5%于4月11日从其“缴来一般存款”账户上划出，专项存入中国人民银行为其设立的“临时存款”账户，该账户的资金
按照中国人民银行的要求支配和使用。
三、我行实施改革的有关要求
(一)调整我行缴存范围。按照中国人民银行新的缴存款范围，重新调整我行缴存款范围，具体项目见附二。
(二)及时、准确核对划转基数，配合人民银行做好原备付金账户的调整工作。根据中国人民银行的有关规定，各分支行的划转基数为1998年3月20日营业终了时各金融机构“存中央银行一般性存款”账户的余额，应为各行按照原存款准备金缴存范围计算的“存中央银行一般性存款”3月
10日余额，如3月20日实际缴存数与应缴存数相比不足或超出，则及时与当地人民银行协调，在原备付金账户进行调整后再全额划缴当地人民银行。各分支行向当地人民银行划缴“缴来一般存款”账户余额时，必须与当地人民银行核对相符，在相互办理签证后，再办理划转手续。同时为了?
阌谧苄姓莆崭鞣中械幕汕榭觯笆苯捎喽?见附四)及人民银行签证单一同报上级行，逐级汇总上报总行。考虑到有计划单列市的省分行其人民银行签证单中含计划单列市分行数据，故省分行与计划单列市分行应注意认真核对，对两行之间划转数据须盖上双方确认章后再上报总行?
4?月21日起，各分支行不再向当地人民银行缴存法定存款准备金，而改由总行统一缴存。
(三)根据我行资金体制改革的总体要求，扩大原经营调节基金账户的核算内容。为适应中国人民银行准备金制度改革，总行决定在原“经营调节基金”科目下设立三个二级科目，即“调节基金”账户用于核算原各分行上交总行的经营调节基金；“法定准备金”账户用于核算各行按照新
的缴存比例8%上缴总行的准备金存款；“专项准备金”账户用于核算3月末各分行一般存款余额5%的资金。“专项准备金”由总行按照各分行3月末一般存款余额的5%，从上划的“缴来一般存款”账户划出，其余部分转入分行的“法定准备金”账户，超出或不足部分进行调整，调整办法另定
。存款准备金和专项准备金，利率定为 5.22%。
(四)加强备付金管理，积极配合总行做好全行的资金调度工作。为保证我行存款准备金能够及时足额上缴人民银行总行，各行要从大局出发，在保证正常支付的情况下，服从总行的资金统一调度，加强所管辖分支行的准备金存款账户核算与管理，提高资金的利用率。
(五)准确真实地反映与核算存款，提高报表的及时性和准确性。按照中国人民银行要求从4月份开始各商业银行总行按旬(旬后5日)将汇总的全行旬末一般存款余额表，每月月初5日内报送日计表余额(指试算平衡表)。因此总行特别强调各分行总账传输的报送时间，必须严格遵守总账上?
苄?计算中心)五日报、月报规定时间。为保证我行上报中国人民银行数据质量的真实可靠，总行要求各分行对一般存款核算必须认真对待，每旬必须编制一般存款余额表(见附三：建设银行缴存一般性存款科目余额表)，填写经办人、负责人名字，并装订成册，以备日后上级行检查。每?
囊话阈源婵羁颇坑喽畋硭屯都撇撇棵拧?
(六)建立系统内存款准备金考核制度，严禁假账假数假表。根据准备金制度改革的要求，人民银行将实行统一法人考核，并定期对金融机构上报的有关数据进行稽核。因此总行将建立系统内存款准备金考核制度，实行按旬监测，按月考核。对当旬第5日至下旬第4日日缴存存款准备金日
余额与上旬末该行一般存款余额之比，低于8%的部分，按中国人民银行规定实行每日万分之六的利率罚息。对错报、漏报和虚报以及不按时上报总行规定的有关报表的行为，一经发现总行将比照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的有关条款进行相应的
处罚。
(七)加强对本行资金和财务的测算工作。中国人民银行准备金制度的改革，是一项政策性强、涉及面广、程序复杂的工作，将对我行资金、财务带来很大的影响。各级行必须统一认识，密切配合，认真按照通知的有关规定做好各项工作。为能及时准确地了解和掌握全行的影响程度，各
分行要根据本行的实际情况，精心测算，并于4月8日前将组织存款准备金制度改革的有关情况、划缴“存中央银行一般性存款”统计表及执行结果上报总行计财部。联系电话：63965345，63974488-501房间。
附：一 建设银行改革存款准备金制度会计处理手续
一、账户的设置及使用
(一)在“经营调节基金”科目下增设“专项准备金”、“法定准备金”、“调节基金”三个二级科目。
1.“法定准备金”二级科目核算各级行按上旬末一般存款余额的8%缴存的准备金。该科目设“缴存上级行”户和“下级行缴存”户(按下级行设明细户)，办理对下级行退缴时或向上级行补缴时记借方，办理对下级行补缴时或向上级行退缴时记贷方。
2.“专项准备金”二级科目核算各级行按1998年3月31日末一般性存款余额的5%缴存的资金。该项资金总行收到后，存入在人民银行总行开立的临时存款户，按人民银行总行有关要求支配和使用。该科目设“缴存上级行”户和“下级行缴存”户(按下级行设明细户)。
3.“调节基金”二级科目下设“调节基金”户，核算原在“经营调节基金”科目下“经营调节基金”户核算的内容，原核算方法、要求不变。
(二)各级行在“存中央银行一般性存款”科目余额划转完毕后，取消“存中央银行一般性存款”科目。
二、存中央银行一般性存款资金划转的会计处理
(一)划转存中央银行一般性存款资金的有关规定。
1.各级行在人民银行将我行存入的存中央银行一般性存款资金划转时，根据人民银行划转金额将“存中央银行一般性存款”科目余额全额转入“经营调节基金”科目下的“法定准备金”户中核算，待人民银行按1998年3月末一般存款的5%存入“临时存款”户后，总行按人民银行总行口?
都扑愀饕患斗中凶ㄏ钭急附穑嘤ψ式鹱搿白ㄏ钭急附稹被В患斗中屑捌渌粢酝绞胶涂诰蹲陨隙禄ㄏ钭急附稹?
2.为保证存中央银行一般性存款资金正确逐级划转，各级分支行应按人民银行要求同开户人民银行进行核对，相互签证，管辖行同时应向开户人民银行办理汇总签证。各级行签证后，将一联签证单(管辖行为汇总签证单)或其复印件先行电传上级行，同时将原件邮寄上级行。计划单列市
分行、苏州分行、三峡分行将一联签证单按要求电传和邮寄总行外，同时向其省行报送一份。
3.省分行及省会城市分行办理资金划转时，应与开户人民银行做好沟通并及时核对，收到人民银行未按隶属关系划转的回单，应及时请人民银行调账，并通知对方行。经与协商人民银行未调账的，收到回单行应将有关回单复印件送交对方行，两行可暂通过其他应付款、其他应收款科目
核算，上划结束后应无余额，确保划转的资金数字准确。
(二)划转存中央银行一般性存款资金的会计核算处理。
1.基层行划转的处理。基层行收到人民银行划转回单后，填制二联特种转账借方凭证，一联特种转账借方凭证及人民银行回单分别作借、贷方记账凭证记账，一联特种转账借方凭证交计财部门。会计分录：
借：经营调节基金——法定准备金——缴存上级行户
贷：存中央银行一般性存款
2.管辖行的处理(开户人民银行按正常隶属关系办理划转的)。管辖行收到人民银行转来的基层行上划回单，填制二联特种转账贷方凭证，人民银行回单及一联特种转账贷方凭证分别作借、贷方记账凭证记账，一联特种转账贷方凭证交计财部门。会计分录：
借：存中央银行一般性存款
贷：经营调节基金——法定准备金——××下级行缴存户
管辖行收到开户人民银行向上级行划转资金的回单，核算手续比照“1”处理。
3.有计划单列市分行(含苏州、三峡分行，不含深圳分行)的省分行处理。省分行如果收到开户人民银行转来的计划单列市分行上划存中央银行一般存款资金的回单，在确认无误后，填制二联特种转账贷方凭证，人民银行回单及一联特种转账贷方凭证分别作借、贷方记账凭证记账，一联
特种转账贷方凭证邮寄到总行。会计分录：
借：存中央银行一般性存款
贷：其他应付款——暂收××计划单列市划交的法定准备金户
收到开户人民银行向总行上划资金的回单时，分别按省分行应上划总行金额和代计划单列市分行上划金额，各填制一式二联特种转账借方凭证，一联特种转账借方凭证及人民银行回单分别作借、贷方记账凭证记账，一联应上划总行金额的特种转账借方凭证交计财部门。会计分录：
借：经营调节基金——法定准备金——缴存总行户
借：其他应付款——暂收××计划单列市划交的法定准备金户
贷：存中央银行一般性存款
4.总行资金的会计处理。总行收到人民银行总行转来的回单时，填制二联特种转账贷方凭证，人民银行回单作“存中央银行存款”科目的借方记账凭证记账，一联特种转账贷方凭证作贷方记账凭证记账，一联特种转账贷方凭证交计财部门。会计分录：
借：存中央银行存款——准备金存款
贷：经营调节基金——法定准备金——××下级行缴存户
省分行中含计划单列市分行数字时，根据省行和计划单列市分行提供数字与人民银行回单核对无误后，分别按省行和计划单列市分行提供的数字，各填制一式二联特种转账贷方凭证办理转账，同时将省行及计划单列市分行提供的凭证作附件，分录同上。
5.人民银行总行按建设银行1998年3月31日一般存款余额的5%金额，将资金从建设银行总行“准备金存款”户转入“临时存款”户时，以人民银行划转资金回单，作借、贷方记账凭证。会计分录：
借：存中央银行存款——临时存款户
贷：存中央银行存款——准备金存款户
6.上划结束后，总行及各级分行根据总行要求及划转时间，依据1998年3月31日一般存款余额的5%从法定准备金户转到专项准备金户。填制两借两贷特种转账凭证，其中一借一贷作记账凭证，另两联作计财部门。会计分录：
上级行
借：经营调节基金——法定准备金——××下级行缴存户
贷：经营调节基金——专项准备金——××下级行缴存户
下级行
借：经营调节基金——专项准备金——缴存上级户
贷：经营调节基金——法定准备金——缴存上级户
三、法定准备金日常核算
(一)法定准备金缴存的基本规定。各一二级分行应按规定向上级行缴存法定准备金。法定准备金按中国人民银行每个时期公布的法定准备金缴存范围和比例进行缴存，目前缴存比例为8%，缴存范围见附二，缴存时间为旬后4日内向上级行办理缴存调整。各级行处在规定时间内，根据旬(
月)末的试算平衡表(总账传输数据为准)，按缴存范围编制“缴存一般性存款科目余额表”，据以按缴存比例计算出本次应缴金额和应调整缴存金额，通过清算系统办理缴存。计算缴存金额时，各一般性存款余额总和计至角分，调整金额计至万元，万元以下四舍五入。二级分行以下行处(不
含二级分行)是否执行向上级行缴存准备金，由二级分行确定。
(二)缴存存款的会计处理。
1.各级行向上级行调整缴存款的处理。补缴时，填制两借一贷特种转账凭证，一联借方特种转账凭证作借方记账凭证，一联贷方特种转账凭证凭以办理电子汇划手续，另一联借方特种转账凭证加盖转讫章后送计财部门，“缴存一般性存款科目余额表”作借方记账凭证附件。会计分录：
借：经营调节基金——法定准备金——缴存上级行户
贷：清算资金往来——清算中心(组)往来户
退缴时，填制两贷一借特种转账凭证，一联贷方特种转账凭证作贷方记账凭证，一联借方特种转账凭证凭以办理电子汇划手续，另一联贷方特种转账凭证加盖转讫章后送计财部门，“缴存一般性存款科目余额表”作贷方记账凭证附件。会计分录：
借：清算资金往来——清算中心(组)往来户
贷：经营调节基金——法定准备金——缴存上级行户
2.各级行对下级行缴存款调整的处理。下级行补缴时，收到清算部门转来的电子清算划收款专用凭证、电子汇划收款补充报单和委托电子汇划款项划收清单后，分别以专用凭证、补充报单作借贷方记账凭证，补充报单第三联送计财部门。会计分录：
借：清算资金往来——清算中心(组)往来户
贷：经营调节基金——法定准备金——××下级行缴存户
下级行退缴时，收到清算部门转来的电子清算划付款专用凭证、电子汇划付款补充报单和委托电子汇划款项划付清单后，分别以补充报单、专用凭证作借贷方记账凭证，加填一联借方特转凭证送计财部门。会计分录：
借：经营调节基金——法定准备金——××下级行缴存户
贷：清算资金往来——清算中心(组)往来户
3.对欠缴和缴存不足的处理。上级行发现下级行有欠缴或缴存不足的现象，按其少缴金额每天万分之六计收罚息。由会计部门填制特种转账借方、贷方凭证各一联，一联贷方特种转账凭证作贷方记账凭证，一联借方特种转账凭证凭以办理电子汇划手续。会计分录：
借：清算资金往来——清算中心(组)往来户
贷：金融企业往来收入
下级行收到清算部门转来的电子清算划付款专用凭证、电子汇划付款补充报单和委托电子汇划款项划付清单后，分别以补充报单、专用凭证作借贷方记账凭证。会计分录：
借：金融企业往来支出
贷：清算资金往来——清算中心(组)往来户
四、其他有关事项
(一)计财部门负责法定准备金的管理，会计部门负责法定准备金的核算。每月上下级行的计财部门、会计部门作好对账工作，按季发副本账页和对账单。
(二)财政存款仍向当地人民银行缴存，缴存的方法、要求及核算手续不变，缴存范围详见附二。
(三)专项准备金具体使用的核算手续及要求，按总行以后通知办理。
附：二 建设银行缴存款范围
一、财政存款
201 集中上交中央财政资金
203 集中上交地方财政资金
210 待结转财政款项(轧差后贷方余额)
623 代收个人购买国库券款项(减：624兑付个人国库券本息款项)
625 代收单位购买国库券款项(减：626兑付单位购买国库券本息款项)
627 代收国家其他债券款项(减：628兑付国家其他债券本息款项、630
兑付国家投资公司债券本息款项)
二、一般存款
151 中央预算内基建资金存款
153 中央预算内地勘资金存款
155 地方预算内基建资金存款
157 地方预算内地勘资金存款
205 财政性定期存款
206 特种存款
207 机关团体存款
208 中央财政贴息资金
209 地方财政贴息资金
211 建设单位预算存款
217 地质勘探单位存款
218 市政公用单位存款
219 待转自筹基建存款
223 自筹基建资金存款
225 建设单位专项资金存款
227 技术改造资金存款
231 煤代油专用资金存款
233 建安企业存款
239 房地产开发企业存款
241 对外承包企业存款
243 基建物资供销企业存款
253 保险公司存款
255 代理发行股票债券存款(轧差后贷方余额)
257 特种事业存款
261 其他资金存款
263 工业企业存款
265 个体及私营企业存款
267 国家投资公司存款
269 地方投资公司存款
271 信托资金存款
273 商业企业存款
275 特种企业存款
277 信用卡存款
281 定期存款
283 住宅储蓄存款
287 活期储蓄存款
289 保值定期储蓄存款
291 单位大额可转让定期存款
295 定活两便储蓄存款
297 单位通知存款
431 中央预算基建贷款基金(减：432中央预算基建贷款)
435 清理拖欠设备贷款基金(减：436清理拖欠设备贷款)
437 煤代油基建贷款基金(减：438煤代油基建贷款)
441 地方预算基建贷款基金(减：442地方预算基建贷款)
449 地方基本建设基金(减：450地方基本建设基金投资公司贷款)
451 中央委托贷款基金(减：452中央委托贷款)
453 地方财政委托贷款基金(减：454地方财政委托贷款)
455 地方其他委托贷款基金(减：456地方其他委托贷款)
459 国家投资公司基建基金委托贷款基金(减：460国家投资公司基建基金委托贷款)
467 国家基本建设基金(减：468国家基本建设基金部门贷款、466国家基建基金投资公司贷款)
469 国家投资公司其他委托贷款基金(减：470国家投资公司其他委托贷款)
479 地方投资公司基建基金委托贷款基金(减：480地方投资公司基建基金委托贷款)
485 地方投资公司其他委托贷款基金(减：486地方投资公司其他委托贷款)
487 代理开发银行贷款基金(减：488代理开发银行基建贷款、489代理开发银行技改贷款、490代理开发银行基建软贷款491代理开发银行专项贷款)
632 兑付部门企业债券本息款项(轧差后贷款余额)
附：三 建设银行缴存一般性存款科目余额表
编报表： 年 月 日 单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 会计科目 ｜ 余额 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜代号 ｜ 名 称 ｜贷 方｜借 方｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜151｜中央预算内基建资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜153｜中央预算内地勘资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜155｜地方预算内基建资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜157｜地方预算内地勘资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜205｜财政性定期存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜206｜特种存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜207｜机关团体存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜208｜中央财政贴息资金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜209｜地方财政贴息资金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜211｜建设单位预算存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜217｜地质勘探单位存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜218｜市政公用单位存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜219｜待转自筹基建存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜223｜自筹基建资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜225｜建设单位专项资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜227｜技术改造资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜231｜煤代油专用资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜233｜建安企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜239｜房地产开发企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜241｜对外承包企业存款 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 会计科目 ｜ 余额 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜代号 ｜ 名 称 ｜贷 方｜借 方｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜243｜基建物资供销企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜253｜保险公司存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜255｜代理发行股票债券存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜257｜特种事业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜261｜其他资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜263｜工业企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜265｜个体及私营企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜267｜国家投资公司存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜269｜地方投资公司存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜271｜信托资金存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜273｜商业企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜275｜特种企业存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜277｜信用卡存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜281｜定期存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜283｜住宅储蓄存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜285｜定期储蓄存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜287｜活期储蓄存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜289｜保值定期储蓄存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜291｜单位大额可转让定期存单 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜293｜个人大额可转让定期存单 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜295｜定活两便储蓄存款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜297｜单位通知存款 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 会计科目 ｜ 余额 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜代号 ｜ 名 称 ｜贷 方｜借 方｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜431｜中央预算基建贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜432｜中央预算基建贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜433｜特种拨改贷基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜434｜特种拨改贷 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜435｜清理托欠设备贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜436｜清理托欠设备贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜437｜煤代油基建贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜438｜煤代油基建贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜441｜地方预算基建贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜442｜地方预算基建贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜449｜地方基本建设基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜450｜地方基建基金投资公司贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜451｜中央委托贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜452｜中央委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜453｜地方财政委托贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜454｜地方财政委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜455｜地方其他委托贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜456｜地方其他委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜459｜国家投资公司基建基金委托贷款基金｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜460｜国家投资公司基建基金委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜467｜国家基本建设基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜468｜国家基本建设基金部门贷款 ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 会计科目 ｜ 余额 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜代号 ｜ 名 称 ｜贷 方｜借 方｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜466｜国家基建基金投资公司贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜469｜国家投资公司其他委托贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜470｜国家投资公司其他委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜479｜地方投资公司基建基金委托贷款基金｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜480｜地方投资公司基建基金委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜485｜地方投资公司其他委托贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜486｜地方投资公司其他委托贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜487｜代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜488｜代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜489｜代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜490｜代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜491｜代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜632｜兑付部门企业债券本息款项 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜一般性存款余额： ｜
｜应缴存金额： ｜
｜已缴存金额： ｜
｜本次应补／退缴金额： ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编报说明：
1．本表根据全辖汇总的旬（月）末试算平衡表填制。
2．代理贷款及委托贷款如果大于相应贷款基金余额时，贷款按基金数在
借方填列。
附：四
建行 分行划缴“存中央银行一般性存款”统计表
单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 按原缴存范 ｜ ｜ ｜实际划缴｜
｜ ｜3月10日一｜ ｜截至3月20日｜多缴存＋、｜ ｜
｜项 目｜ ｜ 围应缴余额 ｜ ｜ ｜人民银行｜
｜ ｜般存款余额 ｜ ｜ 实际缴存 ｜少缴存－ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ （13％） ｜ ｜ ｜ 余额 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ 1 ｜2＝1×13％｜ 3 ｜4＝3－2｜ 5 ｜
｜－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：1．第5栏“实际划缴人民银行余额”应与人民银行签证单上数据一致。
2．有计划单列市的省分行上报数据中不含计划单列市分行，与签证单的差额应
为所辖单列市分行的数据。
1998年4月1日
交通基本建设项目竣工决算报告编制办法(已废止)
交通部
交通基本建设项目竣工决算报告编制办法
1992年9月23日，交通部
第一条 为严格执行基本建设项目竣工验收制度，正确核定新增资产价值，全面反映投资者的权益，根据财政部、国家建委联合发布的《基本建设项目竣工决算编制办法》和国家计委发布的《建设项目（工程）竣工验收办法》，结合我部的实际情况，制定本办法。
第二条 交通基本建设项目竣工以后，均需按照本办法编制竣工决算报告。
第三条 竣工决算报告是考核交通基本建设项目投资效益、反映建设成果的文件；是建设单位向生产、使用或管理单位移交财产的依据。建设单位从项目筹建开始，即应明确专人负责，做好有关资料的收集、整理、积累、分析工作。项目完建时，应组织工程技术、计划、财务、物资、统计等有关人员共同完成工程竣工决算报告的编制工作。
第四条 基本建设项目完建后、在竣工验收之前应当根据有关资料估列的数字预编制竣工决算报告。未预编制竣工决算报告的项目原则上不能通过竣工动用验收。
第五条 编制竣工决算报告应当依据以下文件、资料：
（一）经批准的初步设计、修正概算、变更设计文件，以及批准的开工报告文件；
（二）历年年度的基本建设投资计划；
（三）经核复的历年年度的基本建设财务决算；
（四）与有关部门或单位签订的施工合同、投资包干合同和竣工结算文件，与有关单位签订的重要经济合同（或协议）等有关文件；
（五）历年有关物资、统计、财务会计核算、劳动工资、环境保护等有关资料；
（六）工程质量鉴定、检验等有关文件，工程监理有关资料；
（七）施工企业交工报告等有关技术经济资料；
（八）有关建设项目附产品、简易投产、试生产、重载负荷试车等产生基本建设收入的财务资料；
（九）其它有关的重要文件。
第六条 竣工决算报告由以下四部分组成：
（一）竣工决算报告的封面、目录；
（二）竣工工程平面示意图；
（三）竣工决算报告说明书；
（四）竣工决算表格。
第七条 竣工决算报告说明书是竣工决算报告的重要组成部分，主要内容包括：工程项目概况；工程建设过程和工程管理工作中的重大事件，经验教训；工程投资支出和财务管理工作的基本情况；以及工程遗留问题和有哪些需要解决的问题。
第八条 竣工决算报告表式分为两部分。第一部分为工程概况表等专用表式，第二部分为通用表式。表式内容包括：
（一）工程概况表
1．小型建设项目工程概况表（交建竣1—1表）；
2．港口（码头）大中型建设项目工程概况表（交建竣1—2表）；
3．内河航运建设项目工程概况表（交建竣1—3表）；
4．公路建设项目工程概况表（交建竣1—4表）；
5．公路桥梁建设项目工程概况表（交建竣1—5表）；
（二）通用表式
1．财务决算总表（交建竣2表）；
2．财务决算明细表（交建竣2表附一表）；
3．资金来源情况表（交建竣2表附二表）；
4．应核销投资及转出投资明细表（交建竣2表附三表）；
5．建设成本和概算执行情况表（交建竣3表）；
6．外资使用情况表（交建竣4表）；
7．交付使用财产总表（交建竣5表）；
8．交付使用财产明细表（交建竣5表附一表）。
第九条 按照建设项目的类型，竣工决算报告分为港口（码头）大中型项目、内河航运建设项目（例如航道整治项目）、公路建设项目、独立的公路桥梁建设项目和不能归入上述四类项目的其它小型项目五种。编制的竣工决算报告需填制全套报表，必须完整。
第十条 建设项目完建时的尾工工程，建设单位可根据概算所列投资额或尾工工程的实际情况测算投资支出列入竣工决算报告。但尾工工程投资额不得超过工程总投资的5％。
第十一条 对列入竣工决算报告的基建投资包干节余、基本建设收入、基建结余资金等财务问题，建设单位应提出处理意见。
第十二条 建设项目完建时，建设单位要认真做好各项帐务、物资、财产、债权债务、投资资金到位情况和报废工程的清理工作，做到工完帐清。各种材料、物资、设备、施工机具等要逐项清点核实，妥善保管，按照国家规定处理，不准任意侵占。在没有编制出竣工决算报告、项目未清理完毕以前，机构不得撤消，有关人员不得调离。
第十三条 建设单位预编制的竣工决算报告须提交竣工验收委员会审查。未经竣工验收委员会审查的竣工决算报告不作为正式的竣工决算报告，不得上报。
经竣工验收委员会审查并根据审查意见修改后的竣工决算报告作为财产移交、财务处理并结束有关待处理事宜的依据。
第十四条 竣工决算报告在竣工验收委员会审查同意及项目通过正式动用验收后三个月内报出。大中型建设项目的竣工决算报告报送部一式四份，报送中国人民建设银行总行一份，属经营性投资的建设项目还需报送国家交通投资公司一式两份。小型建设项目竣工决算报告报送项目主管单位。
第十五条 竣工决算报告上报前须经建设银行经办行审核签证。
第十六条 对于各地交通部门负责的大中型建设项目，竣工决算报告由建设单位编制。
第十七条 各单位可参照本办法制定实施细则，并报部备案。
第十八条 本办法自一九九二年十月一日起施行，由交通部负责解释。
附录 交通基本建设项目竣工决算报告编表说明
一、交通基本建设项目竣工决算报告封面。
1．“主管部门”填写需上报竣工决算报告的主管部门或单位。
2．“建设项目名称”填写批准的项目初步设计文件中注明的项目名称。
3．“建设项目类别”是指“大中型”或“小型”。
4．“建设性质”是指建设项目属于新建、改建、扩建、续建等内容。
5．“级别”是指中央级或地方级的建设项目。
二、竣工工程概况表（交建竣1表）。
1．初步设计文件、概算数、概算投资包干合同签订单位等栏按照批准文件及合同填写；
2．建设时间开工和竣工日期按照实际开工和办理动用验收的日期填列；如实际开工日期与批准的开工日期不符应做出说明；
3．“工程实际投资”是指工程实际累计拨借款投资减工程竣工后的基建结余资金数的实际投资数；
4．占地面积的计量单位按照初步设计中的占地面积计量单位填列（如平方米、亩、公顷等）；
5．“新增生产能力”按照初步设计规定的内容，以及项目竣工时实际可能达到的能力填列；
6．“完成的主要工程量”按照初步设计和概算的主要内容，工程建设过程中实际完成的工程量填列；
7．“工程质量”填列经质量检验部门检测评定的单项工程质量评定及工程综合评价结果；
8．“收尾工程”填写工程内容、预计投资额及主要工程量。如果收尾工程内容较多，可增设“收尾工程项目明细表”；
三、财务决算表及附表。财务决算表及附表反映竣工工程从开始建设起至竣工时为止全部资金来源和运用情况。包括：交建竣2表、2表附一表至附三表。
（一）财务决算总表（交建竣2表）。
本表按照竣工项目上一年度核复的财务决算数字加项目竣工时为止的实际发生数字填列（包括收尾工程的估列数）。表中的数字反映建设项目自开始建设起的累计发生数。
（二）财务决算明细表（交建竣2表附一表）。
本表反映分年度的基建投资来源和支出情况，按照经核复的各年度财务决算数字填列。本表合计栏填写历年实际拨入的资金来源数和尚未冲转的基建支出数字。
（三）资金来源情况表（交建竣2表附二表）。反映建设项目投资计划安排和投资资金拨付到位情况。分年度的实际拨借款数不包括基建借款挂帐和不挂帐的借款利息数。
（四）应核销投资和转出投资明细表（交建竣2表附三表）。
反映项目建设过程中不能计入交付使用财产价值的投资资金运用情况，按照规定的内容分项逐笔填列。
四、工程造价和概算执行情况表（交建竣3表）。
反映工程实际建设成本和总造价、以及概算投资节余和概算投资包干部分节余的情况，本表按照概算项目或单项工程（费用项目）填列。
待摊投资按照某一单项工程投资额占全部投资的比例分摊到单项工程上。不计入固定资产价值的支出不分摊待摊投资。
五、外资使用情况表（交建竣4表）。
反映建设项目外资使用情况，按照使用外资支出费用项目填列。应说明批准初步设计时的汇率、记帐汇率、竣工时的汇率以及外资贷款的转贷金额和转贷单位等情况。各有关表格中，外币折合人民币时，应以项目竣工时的汇率为准。
六、交付使用财产总表（交建竣5表）和明细表（交建竣5表附表）。
反映建设项目建成后新增固定资产和流动资产价值，按照固定资产和流动资产分别列报，并按规定的财产分类目录详细填报。移交给其它单位的资产是指列入工程项目总概算，但建成后不由项目管理单位管理经批准移交其它单位的资产（单项工程）。
交付使用财产明细表（交建竣7表附表）作为建设单位管理项目资产使用，不纳入上报的竣工决算报告。
交通基本建设竣工决算报告表式
建设单位 建设项目名称
主管部门 建设项目类别
级别 建设性质
----------------------------------
| 交通基本建设项目竣工决算报告|
----------------------------------
建设单位盖章 建设单位负责人 编报日期
年 月 日
小型建设项目
----------------------------------------------------------------------------------
| 建设项目或单项工程名称 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 建设地址或地理位置 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| | 计 划 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工|
|建设时间|--------------------|----------------------------------------------|
| | 实 际 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工|
|------------------------------|----------------------------------------------|
|初步设计批准机关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
|调整概算批准机关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
|签订投资包干合同主管机关、 | |
|日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 主要设计单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 主要监理单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| | |
| 主要施工企业 | |
| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| | 设 计 | 征 地 | 实际用地|
| 占地面积（ ） |----------------|----------------|----------|
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| | |设计| | |设计| |
| |钢材（吨）|----|----|水泥（吨）|----|----|
| | |实际| | |实际| |
| 主要材料消耗量 |----------|----|----|----------|----|----|
| | |设计| | |设计| |
| | |----|----|----------|----|----|
| | |实际| | |实际| |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|工程总概算 | 万元 |工程概算包干数 | 万元|
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|工程实际投资 | 万元 |工程概算包干节余| 万元|
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|工程总造价 | 万元 |其中：建筑安装工| 万元|
| | |程投资 | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|其中：设备投资 | 万元 |其中：其它投资 | 万元|
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|其中：不计入固定资产价值的支出| 万元 |固定资产形成率 | ％|
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
|其中：利息投资支出 | 万元 |其中工程中央 | 万元|
| | |投资额 | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
|工程质量鉴定 | |
----------------------------------------------------------------------------------
工程概算表 交建竣1--1表
----------------------------------------------------------------------------------
| | | 数 量 |
| 工 程 内 容 | 单 位 |----------------------------|
| | | 设 计 | 实 际 |
|----------------------------------|------------|----------|----------------|
| | 生 | | | | |
| | 产 |------------------|------------|----------|-------------- |
| | 性 | | | | |
| 完 | 设 |------------------|------------|----------|----------------|
| 成 | 施 | | | | |
| 的 |------|------------------|------------|----------|----------------|
| 主 |非生产| | | | |
| 工 | |------------------|------------|----------|----------------|
| 程 |性设施| | | | |
| 量 |------|------------------|------------|----------|----------------|
| |临 时| | | | |
| | |------------------|------------|----------|----------------|
| |工 程| | | | |
|------|--------------------------|------------|----------|----------------|
| 设 | | | | |
| 备 |--------------------------|------------|----------|----------------|
| 购 | | | | |
| 置 |--------------------------|------------|----------|----------------|
| | | | | |
|------|--------------------------|------------|----------|----------------|
| 主 | |预计投资额| | | |
| 要 |工程内容或名称| |预计完成时间|主要工程量|批准单位、文号 |
| 收 | |（万元） | | | |
| 尾 |--------------|----------|------------|----------|----------------|
| 工 | | | | | |
| 程 |--------------|----------|------------|----------|----------------|
| | | | | | |
|------|--------------|----------|------------------------------------------|
|需报废| | |原因： |
| |--------------|----------|------------------------------------------|
|工程 | | |原因： |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 工程主要特征 |计量单位| 数 量 |工程主要特征|计量单位|数量|
|----------------------|--------|--------------|------------|--------|----|
| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|
|新增| 能力或效益名称 | 设 计 |实 际|主要技术经济指标 |
|生产|--------------------------|--------------|--------|------------------|
|能力| | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|
|折迁房屋（ｍ）| |迁移人口（人）| |拆迁费用（万元）| |
----------------------------------------------------------------------------------
港口（码头）大中型
----------------------------------------------------------------------------------------
| 建设项目（或单项工程）名称 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设地置 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| | 计 划 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工 |
|建设时间|--------------------|----------------------------------------------------|
| | 实 际 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|初步设计批准机关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|调整概算批准机关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|签订概算投资包干合同主管机 | |
|关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 主要设计单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 主要监理单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| | |
| 主要施工单位 | |
| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| | 设 计 | 征 地 | 实际 |
| 占地面积（ ） |--------------------|----------------|------------|
| | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| | |设计| | |设计| |
| | 钢材（吨） |----|----|水泥（吨）|----|------|
| | |实际| | |实际| |
| 主要材料消耗量 |--------------|----|----|----------|----|------|
| | |设计| | |设计| |
| |木材（立方米）|----| | |----|------|
| | |实际| | |实际| |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
|工程总概算 | 万元|工程概算包干数 | 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|工程实际投资 | 万元|工程概算包干节余| 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|工程总造价 | 万元|其中：建筑安装 | 万元|
| | |工程投资 | |
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|其中：设备投资 | 万元|其中：其它投资 | 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|其中：不计入固定资产价值的支出| 万元|固定资产形成率 | ％|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|其中：利息投资支出 | 万元|其中：工程中央 | 万元|
| | |投资额 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|工程质量评定 |优良 项，合格 项，不合格 项，总评 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|回镇或填筑形成陆域面积 | 平方米|每延米码头造价 | 万元|
----------------------------------------------------------------------------------------
建设项目概况表 交建竣1--2表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 数 量 |
| 工 程 内 容 | 单 位 |--------------------------|
| | | 设 计 | 实 际 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| | |1．陆域回填或填筑工程量 |立方米 | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |2．港池挖泥量面积 |立方米／平方米| | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |生 |3．航道挖泥量长度 |立方米／ｋｍ | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |4．大型装卸机械 |吨 | | |
| |产 |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |其中：（1） |台（套） | | |
| 完 | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 成 |性 | （2） |台（套） | | |
| 的 | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 主 | | （3） |台（套） | | |
| 要 |设 |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 工 | |5．铁路 |ｋｍ | | |
| 程 | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 量 |施 |6．生产用房建筑面积 |平方米 | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |7．港作车船 |合／艘 | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |8． | | | |
| |----|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |非生| | | | |
| |产性|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |设施| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 收 |工程内容（或名称）|预计投资额（万元）|预计完成时间 |主要工程量|批准单位、文号|
| 尾 |------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 工 | | | | | |
| 程 |------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|需报废| | |原因： |
| |------------------|------------------|------------------------------------------|
|工 程| | |原因： |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 工程主要特征 | 计量单位 | 数 量 |工程主要特征|计量单位| 数 量 |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|
|新增| 能力或效益名称 | 设 计 |实 际| 主要技术经济指标 |
|生产|----------------------------------|------------|--------|------------------------|
|能力| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
内河航运建设
----------------------------------------------------------------------------------------
|建设项目（或单项工程）名称 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|建设地址或地理位置 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| | 计 划 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工 |
|建设时间|--------------------|----------------------------------------------------|
| | 实 际 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|初步设计和概算批准机 | |
|关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|调整概算批准机关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|签订概算投资包干合同主管机 | |
|关、日期、文号 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 主要设计单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 主要监理单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 主要施工单位 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| | 设 计 | 征 地 | 实际 |
| 占地面积（ ） |--------------------|----------------|------------|
| | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| | |设计| | |设计| |
| | 钢材（吨） |----|----|水泥（吨）|----|------|
| | |实际| | |实际| |
| 主要材料消耗量 |--------------|----|----|----------|----|------|
| | |设计| | |设计| |
| | |----| | |----|------|
| | |实际| | |实际| |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
|工程总概算 | 万元|工程概算包干数 | 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|工程实际投资 | 万元|工程概算包干节余| 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|工程总造价 | 万元|其中：建筑安装 | 万元|
| | |工程投资 | |
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|其中：设备投资 | 万元|其中：其它投资 | 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|其中：不计入固定资产价值的支出| 万元|固定资产形成率 | ％|
|------------------------------|--------------------|----------------|------------|
|其中：利息投资支出 | 万元|其中：工程中央 | 万元|
| | |投资额 | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|工程质量评定 |优 项，良 项，合格 项，不合格 项，总项 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|拆迁房屋（平方米）| |迁移人口（人） | |拆迁费用（万元）| |
----------------------------------------------------------------------------------------
项目工程概况表 交建竣1—3表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 数 量 |
| 工 程 内 容 | 单 位 |--------------------------|
| | | 设 计 | 实 际 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| | |1．航道疏竣 |ｋｍ／立方米 | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |2．土方开挖、填筑 |立方米 | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |生 |3．石方开挖、填筑 |立方米 | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |4．砌石方量 |立方米 | | |
| |产 |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |5．混凝土 |立方米 | | |
| 完 | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 成 |性 |6． | | | |
| 的 | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 主 | |7． | | | |
| 要 |设 |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 工 | |8． | | | |
| 程 | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 量 |施 |9． | | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | |10． | | | |
| |----|--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |非生|1． | | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |产性|2． | | | |
| | |--------------------------------|--------------|----------|--------------|
| |设施|3． | | | |
|------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 主 | 工程内容或名称 | 预计投资完成额 |预计完成时间 |主要工程量|批准单位、文号|
| 要 | | （万元） | | | |
| 收 |------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 尾 | | | | | |
| 工 |------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 程 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
|需报废| | |原因： |
| |------------------|------------------|------------------------------------------|
|工 程| | |原因： |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 工程主要特征 | 计量单位 | 数 量 |工程主要特征|计量单位| 数 量 |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| | | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|
|新增| 能力或效益名称 | 设 计 |实 际| 主要技术经济指标 |
|生产|----------------------------------|------------|--------|------------------------|
|能力| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
公路建设项目
------------------------------------------------------------------------------------------
| 建设项目或单项工程名称 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 建设地址或地理位置 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 计 划 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工 |
|建设时间|--------------------|------------------------------------------------------|
| | 实 际 |从一九 年 月 日开工至一九 年 月 日竣工 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
|初步设计和概算批准机关、 | |
|日期、文号 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
|调整概算批准机关、日期、文号 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
|签订概算投资包干合同主管机 | |
|关、日期、文号 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 主要设计单位 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 主要监理单位 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 主要施工单位 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 设 计 | 征 地 | 实际用地 |
| 占地面积（ ） |--------------------|----------------|--------------|
| | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | |设计| | |设计| |
| | 钢材（吨） |----|----|水泥（吨）|----|--------|
| | |实际| | |实际| |
| 主要材料消耗量 |--------------|----|----|----------|----|--------|
| | |设计| | |设计| |
| | 沥青（吨） |----| | |----|--------|
| | |实际| | |实际| |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
|工程总概算 | 万元|工程概算包干数 | 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|工程实际投资 | 万元|工程概算包干节余| 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|工程总造价 | 万元|其中：建筑安装 | 万元|
| | |工程投资 | |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|其中：设备投资 | 万元|其中：其它投资 | 万元|
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|其中：不计入固定资产价值的支出| 万元|固定资产形成率 | ％|
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|其中：利息投资支出 | 万元|其中：工程中央 | 万元|
| | |投资额 | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
|工程质量鉴定 |优 项，良 项，合格 项，不合格 项，总项 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 拆迁房屋 | 平方米|迁移人口| 人|拆迁及补偿费| 万元|每单位面积|
------------------------------------------------------------------------------------------
工程概况表 交建竣1—4表
----------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 数 量 |
| 工 程 内 容 | 单 位 |--------------------------|
| | | 设 计 | 实 际 |
|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | |土 方| | | |
| | | 路 基 |--------| 万立方米 |------------|------------|
| | 生 | |石 方| | | |
| | |------------------------------|--------------|------------|------------|
| | |2．路面铺筑 |万平方米／ｋｍ| | |
| | 产 |------------------------------|--------------|------------|------------|
| 完 | |3．混凝土 |万立方米 | | |
| 成 | |------------------------------|--------------|------------|------------|
| 的 | 性 |4．金属结构安装 |吨 | | |
| 主 | |------------------------------|--------------|------------|------------|
| 要 | |5． |吨 | | |
| 工 | 设 |------------------------------|--------------|------------|------------|
| 程 | |6． | | | |
| 量 | |------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 施 |7． | | | |
| | |------------------------------|--------------|------------|------------|
| | |8． | | | |
| |------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| |非生产|1． | | | |
| | |------------------------------|--------------|------------|------------|
| |性设施|2． | | | |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
|主要收| 工程内容或名称 |预计投资额（万元）|预计完成时间 |主要工程量|批准单位、文号|
| |------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
|尾工程| | | | | |
不分页显示 总共2页 1 [2]
下一页
关于各城市协助提供房地产市场预警预报有关数据的通知
建设部住宅与房地产业司
关于各城市协助提供房地产市场预警预报有关数据的通知
建住房开函[2003]121号
各有关城市:
根据《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》要求，建设部正在会同上海市社科院完善预警预报指标体系，为了进一步检验指标的科学性，现请你城市提供1992-2002年房地产相关数据，请与相关部门协调，尽快从“中国住宅与房地产信息网”（http://www.realestate.gov.cn）“预警预报专栏”下载“房地产市场预警预报数据填报表”电子表格，于12月25日前将填报的电子表格数据通过电子邮件的方式返回上海社会科学院。
建设部房地产业司联系人：吴旭彦
联系电话：010-68393057，68394079
上海社会科学院联系人：陈则明
联系电话：021-63858844，13162002306
E-mail：czm@sass.org. cn
附件：房地产市场预警预报数据填报表
建设部住宅与房地产业司
二○○三年十二月十七日
